পুঁজিবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতে তালিকাভুক্ত ৩টি মিউচুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি কমিটি ইউনিটহোল্ডারদের লভ্যাংশ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৫ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ফান্ড ৩টির ট্রাস্টি কমিটি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলো হলো-রিল্যায়েন্স ওয়ান দ্যা ফার্স্ট স্কিম অব রিল্যায়েন্স ইন্স্যুরেন্স মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড ও এসইএমএল লেকচার ইক্যুইটি ম্যানেজমেন্ট ফান্ড।
রবিবার (১৭ আগস্ট) ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই-সিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ফান্ড দুইটির ট্রাস্টি কমিটির বৈঠকে আলোচিত বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
রিল্যায়েন্স ওয়ান ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (০.৩১) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি মুনাফা ছিল ০.৪০ টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ১০.৪৭ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।
এসইএমএল এফবিএলএসএল গ্রোথ ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি লোকসান (ইপিইউ) হয়েছে (০.০১) টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল (০.৮৮) টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯.১০ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।
এসইএমএল লেকচার ফান্ড: আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪৩ টাকা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে ইউনিটপ্রতি লোকসান ছিল (০.৭০) টাকা। বাজারমূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নিট সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) হয়েছে ৯.৭৪ টাকা। ফান্ডটির লভ্যাংশ ঘোষণা সংক্রান্ত রেকর্ড তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর।
এই করপোরেট ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে এদিন মিউচুয়াল ফান্ড চারটির ইউনিট লেনদেনের কোনো মূল্যসীমা থাকবে না।