লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ড

শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ৫ মিউচ্যুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে প্রতিষ্ঠানগুলোর ট্রাস্টি কমিটি। ২০২১ সালের ৩০ জুন সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ফান্ডগুলোর লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

যেসব ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলো হলো- ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড, ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড, আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড।  

ফার্স্ট বাংলাদেশ ফিক্সড ইনকাম ফান্ড: সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৪ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত হিসাব বছর শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ১.৯৩ টাকা। গত ৩০ জুন বাজার দর অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১.৬৪ টাকা।

ট্রাস্ট ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৯ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২.২৪ টাকা। গত ৩০ জুন বাজার দর অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১.৯১ টাকা।

এক্সিম ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা। গত ৩০ জুন বাজার দর অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১২ টাকা।

ফার্স্ট জনতা ব্যাংক মিউচ্যুয়াল ফান্ড: সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৩ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২.৫৪ টাকা। গত ৩০ জুন বাজার দর অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১.৯৪ টাকা।

আইএফআইসি ব্যাংক ফার্স্ট মিউচ্যুয়াল ফান্ড:  সমাপ্ত হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭.৫০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। আলোচ্য সময়ের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি মুনাফা (ইপিইউ) হয়েছে ২.৩২ টাকা। গত ৩০ জুন বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি সম্পদ মূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১.৪৮ টাকা।

রেস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট পরিচালিত ফান্ডগুলোর লভ্যাংশ সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে।